| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
AN Terrains | | 800.00 | -800.00 | |
AP Constructions | 15 479.00 | 14 164.00 | 1 315.00 | 15 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 160.00 | 46 152.00 | 1 008.00 | 47 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | 501.00 | 800.00 | 1 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 017.00 | 61 617.00 | 31 400.00 | 93 017.00 |
BN En cours de production de biens | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BT Marchandises | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 371.00 | | 104 371.00 | 104 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 388.00 | 61 617.00 | 135 771.00 | 197 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
DH Report à nouveau | -7 051.00 | | | -7 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 605.00 | | | -5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 771.00 | | | 135 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 201.00 | | | 91 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 825.00 | | 137 825.00 | 137 825.00 |
FG Production vendue services | 86 227.00 | | 86 227.00 | 86 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 051.00 | | 224 051.00 | 224 051.00 |
FM Production stockée | | | 18 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 208.00 | | | 244 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 813.00 | | | 249 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 605.00 | | | -5 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 180.00 | | 837.00 | 92 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 103.00 | | 837.00 | 63 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 532.00 | 1 085.00 | | 60 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 532.00 | 1 085.00 | | 60 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VI Groupe et associés | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 812.00 | | | 812.00 |
ST Autres comptes | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
YT Sous‐traitance | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |