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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
AP Constructions | 15 479.00 | 12 485.00 | 2 994.00 | 15 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 323.00 | 45 619.00 | 704.00 | 46 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 180.00 | 59 405.00 | 32 775.00 | 92 180.00 |
BN En cours de production de biens | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BT Marchandises | 64 163.00 | | 64 163.00 | 64 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CF Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 010.00 | | 87 010.00 | 87 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 190.00 | 59 405.00 | 119 785.00 | 179 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DL TOTAL (I) | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 785.00 | | | 119 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
FG Production vendue services | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 594.00 | | 234 594.00 | 234 594.00 |
FM Production stockée | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 953.00 | | | 239 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 440.00 | | | 235 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 180.00 | | | 92 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 969.00 | 1 437.00 | | 57 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 969.00 | 1 437.00 | | 57 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VI Groupe et associés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176.00 | | | 176.00 |
ST Autres comptes | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 437.00 | | | 46 437.00 |