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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 2 252.00 | 948.00 | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 521.00 | 195.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 918.00 | 4 774.00 | 1 144.00 | 5 918.00 |
BP En cours de production de services | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 348.00 | 17 245.00 | 361 103.00 | 378 348.00 |
BZ Autres créances | 91 170.00 | | 91 170.00 | 91 170.00 |
CF Disponibilités | 150 173.00 | | 150 173.00 | 150 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 078.00 | 17 245.00 | 650 833.00 | 668 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 997.00 | 22 019.00 | 651 977.00 | 673 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 789.00 | 20 779.00 | | 29 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 430.00 | 9 010.00 | | 13 430.00 |
DL TOTAL (I) | 44 320.00 | 30 889.00 | | 44 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 1 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 547.00 | 18 951.00 | | 435 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 109.00 | 70 857.00 | | 163 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 656.00 | 90 808.00 | | 607 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 977.00 | 121 698.00 | | 651 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 656.00 | 90 808.00 | | 607 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 441.00 | | 1 116 441.00 | 1 116 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 441.00 | | 1 116 441.00 | 1 116 441.00 |
FM Production stockée | | | 27 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 820.00 | 294 915.00 | | 1 143 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 389.00 | 285 905.00 | | 1 130 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 430.00 | 9 010.00 | | 13 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967.00 | | 951.00 | 4 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 951.00 | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093.00 | 682.00 | | 4 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 3.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 679.00 | | 1 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 934.00 | 4 311.00 | | 12 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 934.00 | 4 311.00 | | 12 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 934.00 | 4 311.00 | | 12 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 548.00 | 435 548.00 | | 435 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
UX Autres créances clients | 357 723.00 | | | 357 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VB T. V. A. | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VP Divers | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 635.00 | 471 635.00 | | 471 635.00 |
VW T.V.A. | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 657.00 | 607 657.00 | | 607 657.00 |