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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
BP En cours de production de services | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 270.00 | 17 245.00 | 219 025.00 | 236 270.00 |
BZ Autres créances | 91 937.00 | | 91 937.00 | 91 937.00 |
CF Disponibilités | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 056.00 | 17 245.00 | 353 811.00 | 371 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 975.00 | 25 163.00 | 353 811.00 | 378 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 220.00 | 29 789.00 | | 43 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 349.00 | 13 430.00 | | -206 349.00 |
DL TOTAL (I) | -162 029.00 | 44 320.00 | | -162 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 9 000.00 | | 1 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 315.00 | 435 547.00 | | 349 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 656.00 | 163 109.00 | | 140 656.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 840.00 | 607 656.00 | | 515 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 811.00 | 651 977.00 | | 353 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 840.00 | 607 656.00 | | 515 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 434.00 | 2 140.00 | 1 345 574.00 | 1 343 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 434.00 | 2 140.00 | 1 345 574.00 | 1 343 434.00 |
FM Production stockée | | | -12 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 567.00 | 1 143 820.00 | | 1 333 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 916.00 | 1 130 389.00 | | 1 539 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 349.00 | 13 430.00 | | -206 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 919.00 | | 2 000.00 | 5 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | 2 000.00 | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775.00 | 3 144.00 | | 4 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 2 949.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | 196.00 | | 2 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 316.00 | 349 316.00 | | 349 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 215 645.00 | | | 215 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VB T. V. A. | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
VC Groupe et associés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 208.00 | 328 208.00 | | 328 208.00 |
VW T.V.A. | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 936.00 | 491 936.00 | | 491 936.00 |