| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
BP En cours de production de services | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 345.00 | 29 175.00 | 56 170.00 | 85 345.00 |
BZ Autres créances | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CF Disponibilités | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 507.00 | 29 175.00 | 109 332.00 | 138 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 426.00 | 37 093.00 | 109 332.00 | 146 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -163 129.00 | 43 220.00 | | -163 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 066.00 | -206 349.00 | | 53 066.00 |
DL TOTAL (I) | -108 962.00 | -162 029.00 | | -108 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 432.00 | 1 022.00 | | 99 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 23 904.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 848.00 | 349 315.00 | | 58 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 654.00 | 140 656.00 | | 59 654.00 |
EA Autres dettes | | 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 295.00 | 515 840.00 | | 218 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 332.00 | 353 811.00 | | 109 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 295.00 | 515 840.00 | | 218 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 944.00 | 9 175.00 | 508 119.00 | 498 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 944.00 | 9 175.00 | 508 119.00 | 498 944.00 |
FM Production stockée | | | -25 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 930.00 | |
GE Autres charges | | | 18 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 492.00 | 1 333 567.00 | | 483 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 426.00 | 1 539 916.00 | | 430 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 066.00 | -206 349.00 | | 53 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 245.00 | 11 930.00 | | 17 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 245.00 | 11 930.00 | | 17 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 245.00 | 11 930.00 | | 17 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 930.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
UX Autres créances clients | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
VB T. V. A. | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VI Groupe et associés | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VP Divers | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 489.00 | 116 489.00 | | 116 489.00 |
VW T.V.A. | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 935.00 | 217 935.00 | | 217 935.00 |