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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 048.00 | 25 756.00 | 44 292.00 | 70 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 048.00 | 25 756.00 | 44 292.00 | 70 048.00 |
060 Stock marchandises | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
072 Créances – Autres | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
084 Disponibilités | 505 066.00 | | 505 066.00 | 505 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 258.00 | | 568 258.00 | 568 258.00 |
110 Total général Actif | 638 307.00 | 25 756.00 | 612 550.00 | 638 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 366 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 200.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 413.00 | | | 604 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 990.00 | | | 142 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
230 Autres produits | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 217.00 | | | 753 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 619.00 | | | 377 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
242 Autres charges externes. | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 417.00 | | | 129 417.00 |
252 Charges sociales | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
262 Autres charges | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 606.00 | | | 615 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 473.00 | | | 473.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 200.00 | | | 102 200.00 |