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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 919.00 | 11 018.00 | 12 901.00 | 23 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 112.00 | 44 202.00 | 17 910.00 | 62 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 089.00 | 29 671.00 | 7 418.00 | 37 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 121.00 | 84 891.00 | 38 229.00 | 123 121.00 |
BT Marchandises | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 886 104.00 | | 886 104.00 | 886 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 332.00 | | 967 332.00 | 967 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 452.00 | 84 891.00 | 1 005 561.00 | 1 090 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 784 815.00 | 681 842.00 | | 784 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 080.00 | 102 973.00 | | 106 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440.00 | 601.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 913 335.00 | 807 416.00 | | 913 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526.00 | 10 042.00 | | 2 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 920.00 | 19 451.00 | | 19 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 734.00 | 32 810.00 | | 29 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 427.00 | 42 730.00 | | 39 427.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 226.00 | 110 982.00 | | 92 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 561.00 | 918 399.00 | | 1 005 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 226.00 | 108 456.00 | | 92 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 015.00 | 12 876.00 | | 72 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 015.00 | 12 876.00 | | 72 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 226.00 | 92 226.00 | | 92 226.00 |