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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 919.00 | 9 314.00 | 14 606.00 | 23 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 112.00 | 37 530.00 | 24 582.00 | 62 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 089.00 | 25 171.00 | 11 918.00 | 37 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 121.00 | 72 015.00 | 51 105.00 | 123 121.00 |
BT Marchandises | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 762 660.00 | | 762 660.00 | 762 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 293.00 | | 867 293.00 | 867 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 414.00 | 72 015.00 | 918 399.00 | 990 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 681 842.00 | 597 790.00 | | 681 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 973.00 | 84 052.00 | | 102 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 601.00 | 763.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 807 416.00 | 704 605.00 | | 807 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 451.00 | 19 065.00 | | 19 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 810.00 | 47 945.00 | | 32 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 730.00 | 51 028.00 | | 42 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 982.00 | 118 038.00 | | 110 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 399.00 | 822 642.00 | | 918 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 456.00 | 118 038.00 | | 108 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 028.00 | 12 428.00 | 2 441.00 | 62 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 028.00 | 12 428.00 | 2 441.00 | 62 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 042.00 | 7 515.00 | 2 526.00 | 10 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 032.00 | 102 506.00 | 2 526.00 | 105 032.00 |