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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034.00 | 27 875.00 | 2 159.00 | 30 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 029.00 | 8 775.00 | 3 254.00 | 12 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 214.00 | 37 794.00 | 35 419.00 | 73 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BT Marchandises | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 643.00 | 37 794.00 | 72 849.00 | 110 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -705.00 | | | -705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 466.00 | | | -33 466.00 |
DL TOTAL (I) | -29 171.00 | | | -29 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
FD Production vendue biens | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
FG Production vendue services | 122 680.00 | | 122 680.00 | 122 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 629.00 | | 317 629.00 | 317 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 271.00 | | | -23 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 501.00 | | | 329 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 968.00 | | | 362 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 466.00 | | | -33 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 208.00 | | 6.00 | 73 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 063.00 | | | 42 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 533.00 | 3 262.00 | | 34 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | 3 262.00 | | 33 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 754.00 | 25 609.00 | 7 145.00 | 32 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VP Divers | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 114.00 | 17 108.00 | 6.00 | 17 114.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 020.00 | 94 875.00 | 7 145.00 | 102 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
ST Autres comptes | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 358.00 | | | 56 358.00 |