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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 769.00 | 29 735.00 | 1 034.00 | 30 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 629.00 | 5 184.00 | 445.00 | 5 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 556.00 | 36 063.00 | 31 493.00 | 67 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BT Marchandises | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 686.00 | 36 063.00 | 72 622.00 | 108 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 615.00 | | | -30 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672.00 | | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | -24 943.00 | | | -24 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 043.00 | | 169 043.00 | 169 043.00 |
FD Production vendue biens | 59 127.00 | | 59 127.00 | 59 127.00 |
FG Production vendue services | 136 794.00 | | 136 794.00 | 136 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 964.00 | | 364 964.00 | 364 964.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 071.00 | | | 365 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 399.00 | | | 364 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 821.00 | | 735.00 | 66 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 663.00 | | 735.00 | 35 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 995.00 | 1 069.00 | | 34 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 851.00 | 1 069.00 | | 33 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VP Divers | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 300.00 | 14 286.00 | 14.00 | 14 300.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
ST Autres comptes | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
YT Sous‐traitance | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 291.00 | | | 65 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |