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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034.00 | 29 000.00 | 1 034.00 | 30 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 629.00 | 4 851.00 | 779.00 | 5 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 821.00 | 34 995.00 | 31 827.00 | 66 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BT Marchandises | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 799.00 | 34 995.00 | 75 804.00 | 110 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 171.00 | | | -34 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DL TOTAL (I) | -25 615.00 | | | -25 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 804.00 | | | 75 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 349.00 | | 171 349.00 | 171 349.00 |
FD Production vendue biens | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
FG Production vendue services | 139 985.00 | | 139 985.00 | 139 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 616.00 | | 390 616.00 | 390 616.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 616.00 | | | 398 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 061.00 | | | 395 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 214.00 | | 1 008.00 | 73 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 66 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 35 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 063.00 | | 1 000.00 | 42 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 8.00 | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 794.00 | 1 813.00 | 4 612.00 | 37 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 650.00 | 1 813.00 | 4 612.00 | 36 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VP Divers | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278.00 | 10 265.00 | 14.00 | 10 278.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ST Autres comptes | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
YT Sous‐traitance | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 280.00 | | | 55 280.00 |