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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 553.00 | 47 091.00 | 2 462.00 | 49 553.00 |
040 Immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 294.00 | 47 091.00 | 8 203.00 | 55 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
060 Stock marchandises | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
072 Créances – Autres | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 338.00 | | 263 338.00 | 263 338.00 |
110 Total général Actif | 318 632.00 | 47 091.00 | 271 541.00 | 318 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 380 349.00 | | | 380 349.00 |
230 Autres produits | 204.00 | | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 554.00 | | | 380 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
252 Charges sociales | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 939.00 | | | 309 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
280 Produits financiers | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
294 Charges financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 294.00 | | | 55 294.00 |