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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 822.00 | 47 837.00 | 5 984.00 | 53 822.00 |
040 Immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 563.00 | 47 837.00 | 11 725.00 | 59 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
060 Stock marchandises | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
072 Créances – Autres | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 91 579.00 | | 91 579.00 | 91 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 427.00 | | 314 427.00 | 314 427.00 |
110 Total général Actif | 373 989.00 | 47 837.00 | 326 152.00 | 373 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 368 750.00 | | | 368 750.00 |
230 Autres produits | 690.00 | | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 440.00 | | | 369 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -611.00 | | | -611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
242 Autres charges externes. | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 401.00 | | | 98 401.00 |
252 Charges sociales | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | | | 746.00 |
262 Autres charges | 586.00 | | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 920.00 | | | 301 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
280 Produits financiers | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
294 Charges financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 902.00 | | | 19 902.00 |