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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 039.00 | 59 998.00 | 9 041.00 | 69 039.00 |
040 Immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 779.00 | 59 998.00 | 14 782.00 | 74 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
060 Stock marchandises | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
072 Créances – Autres | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 828.00 | | 337 828.00 | 337 828.00 |
110 Total général Actif | 412 607.00 | 59 998.00 | 352 610.00 | 412 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 823.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 325 236.00 | | | 325 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172.00 | | | 172.00 |
230 Autres produits | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 442.00 | | | 333 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 178.00 | | | 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 415.00 | | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 629.00 | | | 105 629.00 |
252 Charges sociales | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 482.00 | | | 352 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 040.00 | | | -19 040.00 |
294 Charges financières | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 939.00 | | | -21 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 779.00 | | | 74 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 147.00 | | | 19 147.00 |