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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 759.00 | 46 978.00 | 62 781.00 | 109 759.00 |
040 Immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 691.00 | 46 984.00 | 78 707.00 | 125 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 826.00 | 14 262.00 | 215 565.00 | 229 826.00 |
072 Créances – Autres | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
084 Disponibilités | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 309.00 | 14 262.00 | 274 047.00 | 288 309.00 |
110 Total général Actif | 414 000.00 | 61 246.00 | 352 754.00 | 414 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 490.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 949.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 434.00 | | | 268 434.00 |
230 Autres produits | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 268.00 | | | 285 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
242 Autres charges externes. | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 443.00 | | | 240 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 064.00 | | | 122 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 358.00 | | | 6 358.00 |