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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 779.00 | 24 047.00 | 18 732.00 | 42 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 221.00 | 62 086.00 | 55 135.00 | 117 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 002.00 | 86 138.00 | 89 864.00 | 176 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 212.00 | 16 177.00 | 219 035.00 | 235 212.00 |
BZ Autres créances | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CF Disponibilités | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 526.00 | 16 177.00 | 282 349.00 | 298 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 528.00 | 102 315.00 | 372 214.00 | 474 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DG Autres réserves | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
DH Report à nouveau | 109 829.00 | | | 109 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 572.00 | | | -30 572.00 |
DL TOTAL (I) | 183 967.00 | | | 183 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
EA Autres dettes | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 247.00 | | | 188 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 214.00 | | | 372 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 387.00 | | | 171 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
FG Production vendue services | 200 707.00 | | 200 707.00 | 200 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 784.00 | | 235 784.00 | 235 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 177.00 | |
GE Autres charges | | | 14 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 353.00 | | | 254 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 925.00 | | | 284 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 572.00 | | | -30 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 878.00 | | 3 909.00 | 173 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 176 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 810.00 | | 3 909.00 | 157 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 969.00 | 30 531.00 | 1 361.00 | 56 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 963.00 | 30 531.00 | 1 361.00 | 56 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 262.00 | 16 177.00 | 14 262.00 | 14 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 262.00 | 16 177.00 | 14 262.00 | 14 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 262.00 | 16 177.00 | 14 262.00 | 14 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 177.00 | 14 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
UX Autres créances clients | 215 800.00 | 215 800.00 | | 215 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VB T. V. A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 041.00 | 11 487.00 | 14 554.00 | 26 041.00 |
VI Groupe et associés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 576.00 | 265 732.00 | 844.00 | 266 576.00 |
VW T.V.A. | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 941.00 | 171 387.00 | 14 554.00 | 185 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
ST Autres comptes | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 153.00 | | | 59 153.00 |