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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 590.00 | 16 193.00 | 24 397.00 | 40 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 221.00 | 40 770.00 | 76 451.00 | 117 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 878.00 | 56 969.00 | 116 909.00 | 173 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BT Marchandises | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 335.00 | 14 262.00 | 194 073.00 | 208 335.00 |
BZ Autres créances | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CF Disponibilités | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 880.00 | 14 262.00 | 263 618.00 | 277 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 758.00 | 71 231.00 | 380 527.00 | 451 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
DH Report à nouveau | 95 370.00 | | | 95 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
DL TOTAL (I) | 214 539.00 | | | 214 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 988.00 | | | 165 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 527.00 | | | 380 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 053.00 | | | 140 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
FG Production vendue services | 251 059.00 | | 251 059.00 | 251 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 282.00 | | 276 282.00 | 276 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 887.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 926.00 | | | 314 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 706.00 | | | 299 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 691.00 | | 85 652.00 | 125 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 465.00 | 173 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 465.00 | 157 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 759.00 | | 85 517.00 | 109 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | 135.00 | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 984.00 | 25 887.00 | 15 901.00 | 46 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 978.00 | 25 887.00 | 15 901.00 | 46 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 191 486.00 | | | 191 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 816.00 | 36 882.00 | 25 935.00 | 62 816.00 |
VI Groupe et associés | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 496.00 | 209 738.00 | 17 758.00 | 227 496.00 |
VW T.V.A. | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 988.00 | 140 053.00 | 25 935.00 | 165 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
ST Autres comptes | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 466.00 | | | 74 466.00 |