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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 34 648.00 | 17 800.00 | 16 848.00 | 34 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 1 123.00 | 116.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 935.00 | 5 103.00 | 2 832.00 | 7 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 777.00 | 24 776.00 | 532 001.00 | 556 777.00 |
BT Marchandises | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BZ Autres créances | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CF Disponibilités | 115 967.00 | | 115 967.00 | 115 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 072.00 | | 198 072.00 | 198 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 849.00 | 24 776.00 | 730 073.00 | 754 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 119 226.00 | | | 119 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
DL TOTAL (I) | 227 486.00 | | | 227 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 779.00 | | | 399 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 587.00 | | | 502 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 073.00 | | | 730 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 795.00 | | | 153 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 552.00 | | 3 639.00 | 554 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 556 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 43 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 750.00 | | | 512 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 597.00 | | 3 639.00 | 41 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 346.00 | 5 845.00 | 1 414.00 | 20 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 596.00 | 5 845.00 | 1 414.00 | 19 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 779.00 | 50 987.00 | 214 349.00 | 399 779.00 |
VI Groupe et associés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 083.00 | 27 923.00 | 160.00 | 28 083.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 587.00 | 153 795.00 | 214 349.00 | 502 587.00 |