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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 34 648.00 | 21 769.00 | 12 880.00 | 34 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 935.00 | 5 755.00 | 2 180.00 | 7 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 777.00 | 29 512.00 | 527 265.00 | 556 777.00 |
BT Marchandises | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BZ Autres créances | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CF Disponibilités | 89 113.00 | | 89 113.00 | 89 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 489.00 | | 167 489.00 | 167 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 266.00 | 29 512.00 | 694 754.00 | 724 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 157 086.00 | | | 157 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
DL TOTAL (I) | 266 323.00 | | | 266 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 149.00 | | | 349 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 431.00 | | | 428 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 754.00 | | | 694 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 393.00 | | | 131 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 777.00 | | | 556 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 750.00 | | | 512 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 776.00 | 4 736.00 | | 24 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 026.00 | 4 736.00 | | 24 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 149.00 | 52 112.00 | 219 331.00 | 349 149.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 579.00 | | | 50 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 280.00 | 28 120.00 | 160.00 | 28 280.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 431.00 | 131 393.00 | 219 331.00 | 428 431.00 |