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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 37 829.00 | 33 778.00 | 4 050.00 | 37 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 364.00 | 215.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 344.00 | 43 827.00 | 516 517.00 | 560 344.00 |
BT Marchandises | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
BZ Autres créances | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CF Disponibilités | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 089.00 | 43 827.00 | 604 262.00 | 648 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 322 518.00 | 285 165.00 | | 322 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 808.00 | 37 353.00 | | 47 808.00 |
DL TOTAL (I) | 440 727.00 | 392 918.00 | | 440 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 706.00 | 134 580.00 | | 77 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 516.00 | 7 747.00 | | 10 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 595.00 | 35 474.00 | | 31 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 716.00 | 57 502.00 | | 43 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 535.00 | 235 303.00 | | 163 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 262.00 | 628 222.00 | | 604 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 884.00 | 157 598.00 | | 143 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 430.00 | | 2 915.00 | 557 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 750.00 | | | 512 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 429.00 | | 2 915.00 | 44 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 204.00 | 1 624.00 | | 42 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 454.00 | 1 624.00 | | 41 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 706.00 | 58 056.00 | 19 650.00 | 77 706.00 |
VI Groupe et associés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 857.00 | 28 697.00 | 160.00 | 28 857.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 535.00 | 143 885.00 | 19 650.00 | 163 535.00 |