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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 365.00 | 7 039.00 | 2 326.00 | 9 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 008.00 | 66 227.00 | 63 781.00 | 130 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 042.00 | 40 738.00 | 54 303.00 | 95 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 091.00 | 114 004.00 | 127 086.00 | 241 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 276.00 | | 289 276.00 | 289 276.00 |
BZ Autres créances | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CF Disponibilités | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 130.00 | | 340 130.00 | 340 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 222.00 | 114 004.00 | 467 217.00 | 581 222.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
DH Report à nouveau | -4 194.00 | | | -4 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
DL TOTAL (I) | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 377.00 | | | 217 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 734.00 | | | 348 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 217.00 | | | 467 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 536.00 | | | 334 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 616.00 | 13 740.00 | 867 356.00 | 853 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 616.00 | 13 740.00 | 867 356.00 | 853 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | | | 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 334.00 | | | 878 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 106.00 | | | 787 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 808.00 | | 28 283.00 | 212 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | 4 487.00 | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 254.00 | | 23 795.00 | 201 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 914.00 | 24 090.00 | | 89 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 2 160.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 035.00 | 21 929.00 | | 85 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 289 276.00 | | | 289 276.00 |
VB T. V. A. | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 389.00 | 39 191.00 | 14 198.00 | 53 389.00 |
VI Groupe et associés | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
VP Divers | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 107.00 | 302 807.00 | 6 300.00 | 309 107.00 |
VW T.V.A. | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 734.00 | 334 536.00 | 14 198.00 | 348 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
ST Autres comptes | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 043.00 | | | 166 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 302.00 | | | 170 302.00 |