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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 023.00 | 80 915.00 | 57 108.00 | 138 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 913.00 | 49 789.00 | 57 124.00 | 106 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 992.00 | 140 069.00 | 123 923.00 | 263 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 402.00 | | 260 402.00 | 260 402.00 |
BZ Autres créances | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CF Disponibilités | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 633.00 | | 358 633.00 | 358 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 626.00 | 140 069.00 | 482 556.00 | 622 626.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
DL TOTAL (I) | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 001.00 | | | 76 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 252.00 | | | 253 252.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 961.00 | | | 343 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 556.00 | | | 482 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 667.00 | | | 292 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 091.00 | | 22 901.00 | 241 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 050.00 | | 19 886.00 | 225 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 675.00 | | 3 015.00 | 6 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 004.00 | 26 065.00 | | 114 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 2 326.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 965.00 | 23 738.00 | | 106 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 731.00 | 79 731.00 | | 79 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 260 402.00 | | | 260 402.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 165.00 | 23 871.00 | 51 294.00 | 75 165.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VP Divers | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 396.00 | 288 096.00 | 9 300.00 | 297 396.00 |
VW T.V.A. | 85 358.00 | 85 358.00 | | 85 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 961.00 | 292 667.00 | 51 294.00 | 343 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
ST Autres comptes | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 122.00 | | | 170 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 935.00 | | | 194 935.00 |