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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 399.00 | 115 612.00 | 39 786.00 | 155 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 097.00 | 69 713.00 | 60 383.00 | 130 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 565.00 | 198 025.00 | 179 540.00 | 377 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 471.00 | | 248 471.00 | 248 471.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 096.00 | | 291 096.00 | 291 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 661.00 | 198 025.00 | 470 636.00 | 668 661.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 806.00 | | | 136 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
DL TOTAL (I) | 170 578.00 | | | 170 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 058.00 | | | 300 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 636.00 | | | 470 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 124.00 | | | 187 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 549.00 | | 108 405.00 | 269 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 377 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 460.00 | | 38 405.00 | 256 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 70 000.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 545.00 | 16 479.00 | | 181 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 846.00 | 16 479.00 | | 168 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 248 471.00 | 248 471.00 | | 248 471.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 318.00 | 25 385.00 | 84 557.00 | 138 318.00 |
VI Groupe et associés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 470.00 | 252 470.00 | | 252 470.00 |
VW T.V.A. | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 058.00 | 187 124.00 | 84 557.00 | 300 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
ST Autres comptes | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 199.00 | | | 92 199.00 |
YT Sous‐traitance | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 130.00 | | | 191 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 294.00 | | | 326 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |