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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 111 773.00 | 2 381.00 | 109 392.00 | 111 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 670.00 | 28 998.00 | 4 672.00 | 33 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 040.00 | 14 355.00 | 12 685.00 | 27 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 483.00 | 45 734.00 | 175 749.00 | 221 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CF Disponibilités | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 522.00 | | 89 522.00 | 89 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 006.00 | 45 734.00 | 265 271.00 | 311 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
224 Production immobilisée | | 13 350.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 943.00 | 227 875.00 | | 231 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 528.00 | 130 948.00 | | 137 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 001.00 | 5 256.00 | | -8 001.00 |
242 Autres charges externes. | 32 122.00 | 30 479.00 | | 32 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 902.00 | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 802.00 | 41 065.00 | | 38 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 052.00 | 11 299.00 | | 12 052.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 138.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 288.00 | 53 403.00 | | 52 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 008.00 | 7 788.00 | | 18 008.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 3 754.00 | 1 219.00 | | 3 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 992.00 | | 2 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 114.00 | 5 619.00 | | 12 114.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 032.00 | 71 413.00 | | 77 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 114.00 | 5 619.00 | | 12 114.00 |
DL TOTAL (I) | 94 646.00 | 82 532.00 | | 94 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 645.00 | 29 373.00 | | 21 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 806.00 | 23 366.00 | | 35 806.00 |
EA Autres dettes | 7 064.00 | 30.00 | | 7 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 625.00 | 143 540.00 | | 170 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 271.00 | 226 072.00 | | 265 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 625.00 | 78 544.00 | 20 743.00 | 170 625.00 |