| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 114 362.00 | 8 160.00 | 106 202.00 | 114 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 697.00 | 31 268.00 | 16 428.00 | 47 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 856.00 | 19 613.00 | 12 243.00 | 31 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 914.00 | 59 042.00 | 183 873.00 | 242 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 870.00 | 59 042.00 | 256 829.00 | 315 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 146.00 | 77 032.00 | | 89 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 429.00 | 12 114.00 | | 17 429.00 |
DL TOTAL (I) | 112 075.00 | 94 646.00 | | 112 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 915.00 | 100 518.00 | | 110 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 115.00 | 21 645.00 | | 15 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 35 806.00 | | 9 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 752.00 | 5 592.00 | | 6 752.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 7 064.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 753.00 | 170 625.00 | | 144 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 826.00 | 265 271.00 | | 256 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 2 138.00 | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 204.00 | 231 943.00 | | 270 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 775.00 | 219 829.00 | | 252 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 429.00 | 12 114.00 | | 17 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 734.00 | 14 558.00 | 1 250.00 | 45 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 734.00 | 14 557.00 | 1 250.00 | 45 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 915.00 | 10 502.00 | 34 173.00 | 110 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 753.00 | 44 341.00 | 34 173.00 | 144 753.00 |