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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AN Terrains | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
AP Constructions | 118 282.00 | 20 132.00 | 98 150.00 | 118 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 835.00 | 40 573.00 | 8 262.00 | 48 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 805.00 | 5 787.00 | 17 018.00 | 22 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 467.00 | 66 493.00 | 176 975.00 | 243 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
BZ Autres créances | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CF Disponibilités | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 401.00 | 66 493.00 | 283 908.00 | 350 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 825.00 | 106 575.00 | | 130 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 587.00 | 24 250.00 | | 6 587.00 |
DL TOTAL (I) | 142 913.00 | 136 325.00 | | 142 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 614.00 | 98 636.00 | | 86 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 376.00 | 15 806.00 | | 13 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 23 639.00 | | 32 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 846.00 | 10 257.00 | | 8 846.00 |
EA Autres dettes | | 8 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 996.00 | 156 463.00 | | 140 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 908.00 | 292 788.00 | | 283 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 319 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 977.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 4 303.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 748.00 | 318 291.00 | | 319 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 161.00 | 294 041.00 | | 313 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 587.00 | 24 250.00 | | 6 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 328.00 | | 14 139.00 | 229 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 329.00 | | 14 139.00 | 210 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 968.00 | 11 525.00 | | 54 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 968.00 | 11 525.00 | | 54 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 614.00 | 19 565.00 | 36 666.00 | 86 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 996.00 | 73 947.00 | 36 666.00 | 140 996.00 |