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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 803.00 | 33 529.00 | 9 274.00 | 42 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 10 399.00 | 3 206.00 | 7 192.00 | 10 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 055.00 | 24 703.00 | 14 351.00 | 39 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 444.00 | 63 096.00 | 45 348.00 | 108 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 974.00 | 124 807.00 | 616 166.00 | 740 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CF Disponibilités | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 697.00 | 124 807.00 | 649 889.00 | 774 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | | | 747.00 |
DG Autres réserves | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
DL TOTAL (I) | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 971.00 | | | 241 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 059.00 | | | 334 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 189.00 | | | 595 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 889.00 | | | 649 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 339.00 | | | 154 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 021.00 | | 368 021.00 | 368 021.00 |
FG Production vendue services | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 172.00 | | 370 172.00 | 370 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938.00 | | | 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 393.00 | | | -9 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 559.00 | | | 371 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 630.00 | | | 355 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 596.00 | | | 751 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 657.00 | | | 167 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 803.00 | 45 575.00 | 20 570.00 | 99 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 969.00 | 8 561.00 | | 24 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 562.00 | 37 014.00 | 20 570.00 | 74 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 157.00 | 59 157.00 | 275 000.00 | 334 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 972.00 | 76 122.00 | 165 850.00 | 241 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 189.00 | 154 340.00 | 440 850.00 | 595 189.00 |