| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 073.00 | 1 666.00 | 30 407.00 | 32 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 988.00 | 1 666.00 | 880 322.00 | 881 988.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 735.00 | 211 681.00 | 421 054.00 | 632 735.00 |
CF Disponibilités | 181 355.00 | | 181 355.00 | 181 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 630.00 | 211 681.00 | 602 949.00 | 814 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 618.00 | 213 347.00 | 1 483 271.00 | 1 696 618.00 |
CU Autres participations | 849 900.00 | | 849 900.00 | 849 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 900.00 | 25 000.00 | | 774 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 164.00 | 2 500.00 | | 8 164.00 |
DG Autres réserves | 215 043.00 | 107 429.00 | | 215 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 709.00 | 113 278.00 | | 191 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 817.00 | 248 207.00 | | 1 189 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 120.00 | 2 450.00 | | 235 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 454.00 | 2 450.00 | | 293 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 271.00 | 250 657.00 | | 1 483 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 454.00 | 2 450.00 | | 293 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 888.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 554 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 554 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 165 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 022.00 | 35 238.00 | | 52 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 672.00 | 952 678.00 | | 513 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 962.00 | 839 400.00 | | 321 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 709.00 | 113 278.00 | | 191 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395.00 | | 880 338.00 | 3 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746.00 | 881 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 32 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | | 30 439.00 | 3 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 849 900.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022.00 | 2 390.00 | 1 746.00 | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022.00 | 2 390.00 | 1 746.00 | 1 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 211 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 211 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211 681.00 | | |
UG ‐ Financières | | 211 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VI Groupe et associés | 235 120.00 | 235 120.00 | | 235 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 454.00 | 293 454.00 | | 293 454.00 |