| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 1 021.00 | 2 358.00 | 3 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395.00 | 1 021.00 | 2 373.00 | 3 395.00 |
BZ Autres créances | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CF Disponibilités | 243 182.00 | | 243 182.00 | 243 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 283.00 | | 248 283.00 | 248 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 679.00 | 1 021.00 | 250 657.00 | 251 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 107 429.00 | | | 107 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 278.00 | | | 113 278.00 |
DL TOTAL (I) | 248 207.00 | | | 248 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 843.00 | | 219 843.00 | 219 843.00 |
FG Production vendue services | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 330.00 | | 223 330.00 | 223 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 380.00 | | | 720 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 380.00 | | | 720 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554 646.00 | | | 554 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 646.00 | | | 554 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 678.00 | | | 952 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 400.00 | | | 839 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 278.00 | | | 113 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 027.00 | | 5 899.00 | 733 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 530.00 | 3 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 804.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540 272.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 454.00 | 3 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 272.00 | | | 540 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 951.00 | | 5 884.00 | 149 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 247.00 | 9 659.00 | 180 884.00 | 172 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 171.00 | 9 659.00 | 137 808.00 | 129 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451.00 | 2 450.00 | | 2 451.00 |