| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 306.00 | 68 090.00 | 220 216.00 | 288 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 306.00 | 68 090.00 | 220 216.00 | 288 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BZ Autres créances | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CF Disponibilités | 42 913.00 | | 42 913.00 | 42 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 856.00 | | 112 856.00 | 112 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 162.00 | 68 090.00 | 333 073.00 | 401 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -887 493.00 | -341 508.00 | | -887 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 481.00 | -545 985.00 | | -471 481.00 |
DL TOTAL (I) | -1 357 974.00 | -886 493.00 | | -1 357 974.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 218 185.00 | 256 818.00 | | 218 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 679.00 | 850 782.00 | | 1 344 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 800.00 | | 21 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 457.00 | 95 005.00 | | 100 457.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 046.00 | 1 224 405.00 | | 1 691 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 073.00 | 337 913.00 | | 333 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 794.00 | | 263 794.00 | 263 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 794.00 | | 263 794.00 | 263 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 070.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | 34 114.00 | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | 1 215.00 | | -2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 168.00 | 175 493.00 | | 272 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 649.00 | 721 478.00 | | 743 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 481.00 | -545 985.00 | | -471 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 938.00 | | 3 368.00 | 284 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 938.00 | | 3 368.00 | 284 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 019.00 | 33 070.00 | | 35 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 019.00 | 33 070.00 | | 35 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
VB T. V. A. | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 185.00 | 39 778.00 | 178 407.00 | 218 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 679.00 | 1 344 679.00 | | 1 344 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 046.00 | 1 512 639.00 | 178 407.00 | 1 691 046.00 |