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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 146.00 | 171 388.00 | 120 758.00 | 292 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 146.00 | 171 388.00 | 120 758.00 | 292 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 164.00 | 4 695.00 | 45 469.00 | 50 164.00 |
BZ Autres créances | 76 509.00 | | 76 509.00 | 76 509.00 |
CF Disponibilités | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 367.00 | 4 695.00 | 140 671.00 | 145 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 512.00 | 176 083.00 | 261 429.00 | 437 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 328 974.00 | -1 978 735.00 | | -2 328 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 354.00 | -350 239.00 | | -404 354.00 |
DL TOTAL (I) | -2 732 328.00 | -2 327 974.00 | | -2 732 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 278.00 | 137 450.00 | | 95 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 763.00 | 2 429 829.00 | | 2 803 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 026.00 | 168 530.00 | | 29 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 691.00 | 112 373.00 | | 27 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 757.00 | 2 848 181.00 | | 2 955 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 429.00 | 520 207.00 | | 261 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 078.00 | | 235 078.00 | 235 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 078.00 | | 235 078.00 | 235 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 695.00 | |
GE Autres charges | | | 32 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 1 503.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | -1 503.00 | | -38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 260.00 | 158 887.00 | | 237 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 614.00 | 509 126.00 | | 641 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 354.00 | -350 239.00 | | -404 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 146.00 | | | 292 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 146.00 | | | 292 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 042.00 | 33 345.00 | | 138 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 042.00 | 33 345.00 | | 138 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 695.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UX Autres créances clients | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 278.00 | 46 931.00 | 48 347.00 | 95 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 803 763.00 | 2 803 763.00 | | 2 803 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 507.00 | 127 507.00 | | 127 507.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 757.00 | 2 907 410.00 | 48 347.00 | 2 955 757.00 |