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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 146.00 | 138 042.00 | 154 103.00 | 292 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 146.00 | 138 042.00 | 154 103.00 | 292 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BZ Autres créances | 296 695.00 | | 296 695.00 | 296 695.00 |
CF Disponibilités | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 104.00 | | 366 104.00 | 366 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 250.00 | 138 042.00 | 520 207.00 | 658 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 978 735.00 | -1 358 974.00 | | -1 978 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 239.00 | -619 761.00 | | -350 239.00 |
DL TOTAL (I) | -2 327 974.00 | -1 977 735.00 | | -2 327 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 450.00 | 178 407.00 | | 137 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429 829.00 | 1 863 525.00 | | 2 429 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 530.00 | 103 073.00 | | 168 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 373.00 | 114 280.00 | | 112 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 181.00 | 2 259 285.00 | | 2 848 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 207.00 | 281 551.00 | | 520 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 883.00 | | 158 883.00 | 158 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 883.00 | | 158 883.00 | 158 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 887.00 | 253 580.00 | | 158 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 126.00 | 873 341.00 | | 509 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 239.00 | -619 761.00 | | -350 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 146.00 | | | 292 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 146.00 | | | 292 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 215.00 | 34 827.00 | | 103 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 215.00 | 34 827.00 | | 103 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 530.00 | 168 530.00 | | 168 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UX Autres créances clients | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VB T. V. A. | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 450.00 | 45 034.00 | 92 416.00 | 137 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 429 829.00 | 2 429 829.00 | | 2 429 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 801.00 | 203 801.00 | | 203 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 579.00 | 344 579.00 | | 344 579.00 |
VW T.V.A. | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 181.00 | 2 755 765.00 | 92 416.00 | 2 848 181.00 |