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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 551 140.00 | | 551 140.00 | 551 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
BZ Autres créances | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
CF Disponibilités | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 079.00 | | 163 079.00 | 163 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 219.00 | | 714 219.00 | 714 219.00 |
CU Autres participations | 551 140.00 | | 551 140.00 | 551 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 499.00 | 9 585.00 | | 17 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 799.00 | 7 914.00 | | 13 799.00 |
DL TOTAL (I) | 636 298.00 | 622 499.00 | | 636 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 788.00 | 10 625.00 | | 38 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 676.00 | | 2 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 378.00 | 63 359.00 | | 35 378.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 4 352.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 921.00 | 81 012.00 | | 77 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 219.00 | 703 512.00 | | 714 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 650.00 | | 322 650.00 | 322 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 877.00 | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 1 278.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 248.00 | 111 422.00 | | 329 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 449.00 | 103 508.00 | | 315 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 799.00 | 7 914.00 | | 13 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 140.00 | | | 551 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 140.00 | | | 551 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VI Groupe et associés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
VP Divers | 843.00 | | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
VW T.V.A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 921.00 | 77 921.00 | | 77 921.00 |