| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214.00 | 977.00 | 2 237.00 | 3 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 379.00 | 977.00 | 557 402.00 | 558 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
BZ Autres créances | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
CF Disponibilités | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 553.00 | | 172 553.00 | 172 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 932.00 | 977.00 | 729 955.00 | 730 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
CU Autres participations | 550 140.00 | | 550 140.00 | 550 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 836.00 | 70 561.00 | | 95 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 519.00 | 25 275.00 | | 10 519.00 |
DL TOTAL (I) | 711 354.00 | 700 836.00 | | 711 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 919.00 | 24 852.00 | | 4 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 3 572.00 | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 761.00 | 63 039.00 | | 12 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 601.00 | 91 463.00 | | 18 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 955.00 | 792 299.00 | | 729 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 234.00 | | 196 234.00 | 196 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 234.00 | | 196 234.00 | 196 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 2 977.00 | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 658.00 | 337 149.00 | | 200 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 140.00 | 311 874.00 | | 190 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 519.00 | 25 275.00 | | 10 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 379.00 | | | 558 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 165.00 | | | 555 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | 460.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 460.00 | | 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UG ‐ Financières | | | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VI Groupe et associés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 132.00 | 104 132.00 | | 104 132.00 |
VW T.V.A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |