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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 214.00 | 517.00 | 2 697.00 | 3 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 379.00 | 517.00 | 557 862.00 | 558 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 946.00 | | 129 946.00 | 129 946.00 |
BZ Autres créances | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 662.00 | 171.00 | 65 491.00 | 65 662.00 |
CF Disponibilités | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 608.00 | 171.00 | 234 437.00 | 234 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 987.00 | 688.00 | 792 299.00 | 792 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
CU Autres participations | 550 140.00 | | 550 140.00 | 550 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 561.00 | 31 298.00 | | 70 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 275.00 | 39 263.00 | | 25 275.00 |
DL TOTAL (I) | 700 836.00 | 675 561.00 | | 700 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 852.00 | 91 989.00 | | 24 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 6 150.00 | | 3 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 039.00 | 99 549.00 | | 63 039.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 463.00 | 198 688.00 | | 91 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 299.00 | 874 248.00 | | 792 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 463.00 | 198 688.00 | | 91 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 208.00 | | 330 208.00 | 330 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 208.00 | | 330 208.00 | 330 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 5 889.00 | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 149.00 | 484 757.00 | | 337 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 874.00 | 445 494.00 | | 311 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 275.00 | 39 263.00 | | 25 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 254.00 | | | 558 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 040.00 | | | 555 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 460.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 460.00 | | 57.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171.00 | | |
UG ‐ Financières | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 129 946.00 | | | 129 946.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VI Groupe et associés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VP Divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 276.00 | 147 276.00 | | 147 276.00 |
VW T.V.A. | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 463.00 | 91 463.00 | | 91 463.00 |