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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 377 499.00 | 2 337.00 | 375 162.00 | 377 499.00 |
AP Constructions | 2 385 898.00 | 11 060.00 | 2 374 839.00 | 2 385 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 397.00 | 13 397.00 | 2 750 000.00 | 2 763 397.00 |
BN En cours de production de biens | 1 361 608.00 | | 1 361 608.00 | 1 361 608.00 |
BZ Autres créances | 803 793.00 | | 803 793.00 | 803 793.00 |
CF Disponibilités | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 286.00 | | 2 329 286.00 | 2 329 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 683.00 | 13 397.00 | 5 079 286.00 | 5 092 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 932.00 | | | -83 932.00 |
DL TOTAL (I) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 657.00 | | | 631 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 932.00 | | | 699 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 679.00 | | | 552 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 950.00 | | | 328 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 063 218.00 | | | 5 063 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 286.00 | | | 5 079 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 339.00 | | | 2 496 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 763 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763 397.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 932.00 | 699 932.00 | | 699 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 950.00 | 328 950.00 | | 328 950.00 |
VB T. V. A. | 783 793.00 | | | 783 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850 000.00 | 283 121.00 | 594 457.00 | 2 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 611 657.00 | 611 657.00 | | 611 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 957.00 | 861 957.00 | | 861 957.00 |
VW T.V.A. | 552 679.00 | 552 679.00 | | 552 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 218.00 | 2 496 339.00 | 594 457.00 | 5 063 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 106.00 | | | 79 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 516.00 | | | 266 516.00 |
ST Autres comptes | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 789 357.00 | | | 3 789 357.00 |
YT Sous‐traitance | 3 789 357.00 | | | 3 789 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 106.00 | | | 79 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 679.00 | | | 552 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 949.00 | | | 259 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 081 767.00 | | | 4 081 767.00 |