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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 989 816.00 | 124 168.00 | 865 648.00 | 989 816.00 |
AP Constructions | 4 745 345.00 | 945 910.00 | 3 799 435.00 | 4 745 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 584 546.00 | | 2 584 546.00 | 2 584 546.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 720 067.00 | 1 070 078.00 | 7 649 989.00 | 8 720 067.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
BZ Autres créances | 152 522.00 | | 152 522.00 | 152 522.00 |
CF Disponibilités | 221 966.00 | | 221 966.00 | 221 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 123.00 | | 400 123.00 | 400 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 190.00 | 1 070 078.00 | 8 050 112.00 | 9 120 190.00 |
CU Autres participations | 392 360.00 | | 392 360.00 | 392 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 400.00 | 722 400.00 | | 722 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 997.00 | 607.00 | | 6 997.00 |
DG Autres réserves | 145 478.00 | 24 069.00 | | 145 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 825.00 | 127 799.00 | | 92 825.00 |
DL TOTAL (I) | 967 699.00 | 874 875.00 | | 967 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 766 756.00 | 4 779 385.00 | | 5 766 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 065.00 | 643 120.00 | | 834 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 007.00 | 96 166.00 | | 458 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 585.00 | 33 179.00 | | 23 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 082 413.00 | 5 551 850.00 | | 7 082 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 112.00 | 6 426 725.00 | | 8 050 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 758 242.00 | | 1 961 825.00 | 6 758 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 720 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 327 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 365 882.00 | | 1 961 825.00 | 6 365 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 360.00 | | | 392 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 176.00 | 303 902.00 | | 766 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 176.00 | 303 902.00 | | 766 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 007.00 | 458 007.00 | | 458 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
UX Autres créances clients | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VB T. V. A. | 129 470.00 | 129 470.00 | | 129 470.00 |
VC Groupe et associés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 051 275.00 | 342 471.00 | 1 464 047.00 | 4 051 275.00 |
VI Groupe et associés | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 157.00 | 178 157.00 | | 178 157.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 366 932.00 | 1 619 063.00 | 1 464 047.00 | 5 366 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 353.00 | 41 639.00 | | 78 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 643.00 | 123 637.00 | | 78 643.00 |
ST Autres comptes | 35 550.00 | 29 822.00 | | 35 550.00 |
YT Sous‐traitance | 1 816 575.00 | 410 808.00 | | 1 816 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 305.00 | 3 000.00 | | 13 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | 1 539.00 | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 564.00 | 43 178.00 | | 79 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 197.00 | 108 978.00 | | 106 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 669.00 | 121 192.00 | | 318 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 944 073.00 | 567 267.00 | | 1 944 073.00 |