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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 444 588.00 | 18 038.00 | 426 550.00 | 444 588.00 |
AP Constructions | 2 570 931.00 | 149 300.00 | 2 421 632.00 | 2 570 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 519.00 | 167 338.00 | 2 848 182.00 | 3 015 519.00 |
BN En cours de production de biens | 559 671.00 | | 559 671.00 | 559 671.00 |
BZ Autres créances | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CF Disponibilités | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 658 831.00 | | 658 831.00 | 658 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 350.00 | 167 338.00 | 3 507 013.00 | 3 674 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 932.00 | | | -83 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 462.00 | -83 932.00 | | -45 462.00 |
DL TOTAL (I) | -29 394.00 | 16 068.00 | | -29 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566 879.00 | 2 850 000.00 | | 2 566 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 657.00 | 631 657.00 | | 631 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 796.00 | 699 932.00 | | 121 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 074.00 | 552 679.00 | | 51 074.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 000.00 | 328 950.00 | | 161 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 406.00 | 5 063 218.00 | | 3 536 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 013.00 | 5 079 286.00 | | 3 507 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 763 397.00 | | 252 122.00 | 2 763 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 015 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 015 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 397.00 | | 252 122.00 | 2 763 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 397.00 | 153 941.00 | | 13 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 397.00 | 153 941.00 | | 13 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 480.00 | 79 106.00 | | 132 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 784.00 | 266 516.00 | | 28 784.00 |
ST Autres comptes | 54 939.00 | 25 894.00 | | 54 939.00 |
YT Sous‐traitance | 712 533.00 | 3 789 357.00 | | 712 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 611.00 | 79 106.00 | | 132 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 474.00 | 552 679.00 | | 332 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 494.00 | 259 949.00 | | 146 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 255.00 | 4 081 767.00 | | 796 255.00 |