| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 958.00 | 9 691.00 | 16 267.00 | 25 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 529.00 | 9 488.00 | 31 041.00 | 40 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 612.00 | 19 179.00 | 49 433.00 | 68 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CF Disponibilités | 98 814.00 | | 98 814.00 | 98 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 059.00 | | 111 059.00 | 111 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 671.00 | 19 179.00 | 160 492.00 | 179 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 100.00 | 3 181.00 | | 34 100.00 |
DL TOTAL (I) | 47 281.00 | 13 181.00 | | 47 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 105.00 | 80 224.00 | | 65 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 724.00 | 10 448.00 | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 657.00 | 5 735.00 | | 8 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 725.00 | 24 716.00 | | 32 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 211.00 | 121 122.00 | | 113 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 492.00 | 134 303.00 | | 160 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 510.00 | 106 003.00 | | 68 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 101.00 | | 442 101.00 | 442 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 101.00 | | 442 101.00 | 442 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 045.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -45.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 588.00 | 394 049.00 | | 444 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 487.00 | 390 868.00 | | 410 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 100.00 | 3 181.00 | | 34 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 074.00 | | 9 539.00 | 59 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 074.00 | | 9 414.00 | 57 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 444.00 | 9 735.00 | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | 9 735.00 | | 9 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 105.00 | 15 579.00 | 49 526.00 | 65 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 211.00 | 63 685.00 | 49 526.00 | 113 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |