| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 172.00 | 17 151.00 | 10 021.00 | 27 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 093.00 | 17 988.00 | 19 105.00 | 37 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 390.00 | 35 139.00 | 31 251.00 | 66 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CF Disponibilités | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 877.00 | 35 139.00 | 89 738.00 | 124 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 713.00 | 15 387.00 | | 22 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 786.00 | 17 326.00 | | 11 786.00 |
DL TOTAL (I) | 45 499.00 | 43 713.00 | | 45 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 078.00 | 33 476.00 | | 19 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 700.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 452.00 | | 6 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 916.00 | 21 679.00 | | 18 916.00 |
EA Autres dettes | | 1 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 239.00 | 63 793.00 | | 44 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 738.00 | 107 506.00 | | 89 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 183.00 | 44 715.00 | | 34 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 429.00 | | 467 429.00 | 467 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 429.00 | | 467 429.00 | 467 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 121.00 | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 041.00 | 444 771.00 | | 468 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 255.00 | 427 444.00 | | 456 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 786.00 | 17 326.00 | | 11 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 738.00 | | 558.00 | 74 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 907.00 | 66 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 907.00 | 64 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 613.00 | | 558.00 | 72 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 073.00 | 7 471.00 | 8 405.00 | 36 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 073.00 | 7 471.00 | 8 405.00 | 36 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |