| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 084.00 | 14 305.00 | 17 779.00 | 32 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 529.00 | 14 175.00 | 26 354.00 | 40 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 738.00 | 28 480.00 | 46 258.00 | 74 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BZ Autres créances | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CF Disponibilités | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 697.00 | 28 480.00 | 134 217.00 | 162 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 281.00 | 2 181.00 | | 8 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 106.00 | 34 100.00 | | 22 106.00 |
DL TOTAL (I) | 41 387.00 | 47 281.00 | | 41 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 527.00 | 65 105.00 | | 49 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 6 724.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 8 657.00 | | 9 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 785.00 | 32 725.00 | | 31 785.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 831.00 | 113 211.00 | | 92 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 217.00 | 160 492.00 | | 134 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 044.00 | | 440 044.00 | 440 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 044.00 | | 440 044.00 | 440 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 17.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 17.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -17.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 5 087.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 207.00 | 444 588.00 | | 444 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 102.00 | 410 487.00 | | 422 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 106.00 | 34 100.00 | | 22 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 612.00 | | 6 126.00 | 68 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 487.00 | | 6 126.00 | 66 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 179.00 | 9 301.00 | | 19 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 179.00 | 9 301.00 | | 19 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 527.00 | 16 051.00 | 33 476.00 | 49 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 831.00 | 59 355.00 | 33 476.00 | 92 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |