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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 780.00 | 4 384.00 | 7 395.00 | 11 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 405 907.00 | 1 878 384.00 | 7 527 522.00 | 9 405 907.00 |
CF Disponibilités | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 476 082.00 | 1 878 384.00 | 7 597 698.00 | 9 476 082.00 |
CU Autres participations | 9 394 127.00 | 1 874 000.00 | 7 520 127.00 | 9 394 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 286.00 | | | -8 286.00 |
280 Produits financiers | 2 783 050.00 | | | 2 783 050.00 |
294 Charges financières | 1 874 000.00 | | | 1 874 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 857 031.00 | | | 857 031.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 697 998.00 | | | 4 697 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 031.00 | | | 857 031.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 029.00 | | | 5 555 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 335.00 | | | 1 995 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 668.00 | | | 2 042 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 698.00 | | | 7 597 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 333.00 | | | 547 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 995 335.00 | 500 000.00 | 1 495 335.00 | 1 995 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 668.00 | 547 333.00 | 1 495 335.00 | 2 042 668.00 |