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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 405 225.00 | 1 204 000.00 | 8 201 225.00 | 9 405 225.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 214 519.00 | | 1 214 519.00 | 1 214 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 519.00 | | 1 214 519.00 | 1 214 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 619 744.00 | 1 204 000.00 | 9 415 744.00 | 10 619 744.00 |
CU Autres participations | 9 405 225.00 | 1 204 000.00 | 8 201 225.00 | 9 405 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 697 998.00 | 4 697 998.00 | | 4 697 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 205.00 | 160 116.00 | | 197 205.00 |
DG Autres réserves | 3 746 912.00 | 3 042 217.00 | | 3 746 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 975.00 | 741 784.00 | | 762 975.00 |
DL TOTAL (I) | 9 405 091.00 | 8 642 116.00 | | 9 405 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 5 581.00 | | 4 134.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 652.00 | 10 414.00 | | 10 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 415 744.00 | 8 652 531.00 | | 9 415 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 652.00 | 10 414.00 | | 10 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 017.00 | 7 831.00 | | 8 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 447.00 | 753 929.00 | | 775 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 472.00 | 12 145.00 | | 12 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 975.00 | 741 784.00 | | 762 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 328 000.00 | | 124 000.00 | 1 328 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328 000.00 | | 124 000.00 | 1 328 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 000.00 | | 124 000.00 | 1 328 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 124 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |