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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 394 127.00 | 1 448 000.00 | 7 946 127.00 | 9 394 127.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 455 506.00 | | 455 506.00 | 455 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 506.00 | | 455 506.00 | 455 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 634.00 | 1 448 000.00 | 8 401 634.00 | 9 849 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 394 127.00 | 1 448 000.00 | 7 946 127.00 | 9 394 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 697 998.00 | 4 697 998.00 | | 4 697 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 659.00 | 81 896.00 | | 122 659.00 |
DG Autres réserves | 2 330 534.00 | 1 556 036.00 | | 2 330 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 140.00 | 815 260.00 | | 749 140.00 |
DL TOTAL (I) | 7 900 332.00 | 7 151 191.00 | | 7 900 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 335.00 | 995 335.00 | | 495 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 500.00 | | 5 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 301.00 | 1 000 835.00 | | 501 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 634.00 | 8 152 027.00 | | 8 401 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 301.00 | 505 500.00 | | 501 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 519.00 | | 7 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 432.00 | 830 548.00 | | 761 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 292.00 | 15 288.00 | | 12 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 140.00 | 815 260.00 | | 749 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 335.00 | 495 335.00 | | 495 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 302.00 | 501 302.00 | | 501 302.00 |