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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 842.00 | 1 985.00 | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 746.00 | 57 996.00 | 53 750.00 | 111 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 679.00 | 7 944.00 | 104 735.00 | 112 679.00 |
AX Avances et acomptes | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 329.00 | 66 782.00 | 534 547.00 | 601 329.00 |
BT Marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 932.00 | | 79 932.00 | 79 932.00 |
BZ Autres créances | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CF Disponibilités | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 337.00 | | 231 337.00 | 231 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 666.00 | 66 782.00 | 765 884.00 | 832 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 95 696.00 | | | 95 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 085.00 | | | 473 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227.00 | | | 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 220.00 | | | -3 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
242 Autres charges externes. | 551 009.00 | | | 551 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
252 Charges sociales | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
262 Autres charges | 395.00 | | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 707.00 | | | 250 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -337 908.00 | | | -337 908.00 |
294 Charges financières | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -362 593.00 | | | -362 593.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 593.00 | | | -362 593.00 |
DL TOTAL (I) | -312 593.00 | | | -312 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 358.00 | | | 405 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 935.00 | | | 224 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 814.00 | | | 95 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 477.00 | | | 1 078 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 884.00 | | | 765 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 601 329.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 782.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 935.00 | 224 935.00 | | 224 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 358.00 | 51 531.00 | 335 117.00 | 405 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 374.00 | | | 426 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 005.00 | 212 409.00 | 18 595.00 | 231 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 477.00 | 372 280.00 | 687 488.00 | 1 078 477.00 |