| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 727.00 | 100.00 | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 655.00 | 9 620.00 | 4 034.00 | 13 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 664.00 | 57 954.00 | 289 710.00 | 347 664.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 741.00 | 70 301.00 | 652 440.00 | 722 741.00 |
BT Marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BZ Autres créances | 85 690.00 | | 85 690.00 | 85 690.00 |
CF Disponibilités | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 138.00 | | 111 138.00 | 111 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 878.00 | 70 301.00 | 763 578.00 | 833 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -493 581.00 | -362 593.00 | | -493 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 879.00 | -130 988.00 | | -183 879.00 |
DL TOTAL (I) | -627 461.00 | -443 581.00 | | -627 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 834.00 | 383 581.00 | | 318 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 265.00 | 376 717.00 | | 496 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 534.00 | 324 818.00 | | 477 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 406.00 | 86 798.00 | | 48 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 4 870.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | | 6 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 038.00 | 1 183 523.00 | | 1 391 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 578.00 | 739 942.00 | | 763 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 664.00 | | | 654 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 242.00 | | | 293 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 029.00 | 34 371.00 | 69 100.00 | 105 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 942.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 245.00 | 33 429.00 | 69 100.00 | 103 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 534.00 | 477 534.00 | | 477 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 265.00 | 496 265.00 | | 496 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
UX Autres créances clients | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 834.00 | 67 787.00 | 251 047.00 | 318 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
VP Divers | 85 690.00 | 85 690.00 | | 85 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 533.00 | 104 938.00 | 18 595.00 | 123 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 038.00 | 1 139 991.00 | 251 047.00 | 1 391 038.00 |