| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 1 784.00 | 1 043.00 | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 755.00 | 74 881.00 | 7 873.00 | 82 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 448.00 | 28 364.00 | 179 084.00 | 207 448.00 |
AX Avances et acomptes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 664.00 | 105 029.00 | 549 635.00 | 654 664.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 725.00 | | 141 725.00 | 141 725.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CF Disponibilités | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 307.00 | | 190 307.00 | 190 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 971.00 | 105 029.00 | 739 942.00 | 844 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 593.00 | | | -362 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 988.00 | -362 593.00 | | -130 988.00 |
DL TOTAL (I) | -443 581.00 | -312 593.00 | | -443 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 581.00 | 405 358.00 | | 383 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 717.00 | 352 371.00 | | 376 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 818.00 | 224 935.00 | | 324 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 798.00 | 95 814.00 | | 86 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
EA Autres dettes | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 523.00 | 1 078 477.00 | | 1 183 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 942.00 | 765 884.00 | | 739 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 938.00 | 8 700.00 | | 4 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 988.00 | -8 700.00 | | 7 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 455.00 | 473 085.00 | | 758 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 442.00 | 835 679.00 | | 889 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 988.00 | -362 593.00 | | -130 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 329.00 | | | 601 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 907.00 | | | 239 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 782.00 | 69 147.00 | 30 900.00 | 66 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 942.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 940.00 | 68 205.00 | 30 900.00 | 65 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 818.00 | 324 818.00 | | 324 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 456.00 | 383 456.00 | | 383 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 581.00 | 65 018.00 | 318 563.00 | 383 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 107.00 | 165 511.00 | 18 595.00 | 184 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 523.00 | 864 960.00 | 318 563.00 | 1 183 523.00 |