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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 197.00 | 4 234.00 | 32 963.00 | 37 197.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 397.00 | 4 234.00 | 47 163.00 | 51 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
072 Créances – Autres | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
084 Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
110 Total général Actif | 68 677.00 | 4 234.00 | 64 443.00 | 68 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
230 Autres produits | 433.00 | | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
242 Autres charges externes. | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39.00 | | | 39.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
252 Charges sociales | 751.00 | | | 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 220.00 | | | -34 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 116.00 | | | -33 116.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -95.00 | | | -95.00 |