| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 117.00 | 11 167.00 | 34 950.00 | 46 117.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 317.00 | 11 167.00 | 49 150.00 | 60 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
072 Créances – Autres | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
084 Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 410.00 | | 17 280.00 | 15 410.00 |
110 Total général Actif | 75 727.00 | 11 167.00 | 64 560.00 | 75 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 656.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
230 Autres produits | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21.00 | | | 21.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
252 Charges sociales | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 081.00 | | | -21 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 380.00 | | | -18 380.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |