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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 017.00 | 18 878.00 | 28 139.00 | 47 017.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 217.00 | 18 878.00 | 42 339.00 | 61 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
072 Créances – Autres | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
084 Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
110 Total général Actif | 76 310.00 | 18 878.00 | 57 432.00 | 76 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
230 Autres produits | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -311.00 | | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 121.00 | | | -5 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 208.00 | | | 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
252 Charges sociales | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 445.00 | | | -7 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 933.00 | | | -6 933.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |